お陰さまで、日本株はすべてフェイバー (Favor:持っているポジションを、市場レートで評価した際に、利益になる状態)ですが、外国為替では、やっと少し利益を出せるようになってきましたので、記録を残すようにしました。
儲けたり、大損したり修行中の珍道中みたいな記録でお恥ずかしい限りです。
現在のポジション
2006年
2006年の取引
| 月 日 |
通貨 |
レート |
|
スワップ利息 |
| 01/03 |
ドル買円売・仕掛け |
117.30円  |
|
133円 |
| 01/06 |
ドル買円売・手仕舞い |
116.13円  |
−11,700円 |
損切り
雇用統計前避難 |
| 01/11 |
NZD買JPY売・仕掛け |
79.46円  |
|
158円 |
| 01/17 |
NZD買JPY売・手見舞い |
79.52円  |
-100円 |
158円×6日=948円 |
| 01/20 |
NZD買CHF売・仕掛け |
0.8685  |
|
約130円 |
| 01/25 |
NZD買CHF売・手見舞い |
0.8540  |
-0.145 |
|
| 月日 |
通貨 |
為替レート |
利益 |
スワップ利息
円換算は複雑 |
| 2005年 |
|
|
|
|
| 10/27 |
ドル買円売・仕掛け |
115.20円  |
close |
|
| 10/28 |
ドル買円売・手仕舞い |
115.36円  |
1,600円 |
117×1日 |
| 11/01 |
ドル買円売・仕掛け |
116.60円  |
close |
117×? |
| 11/08 |
ドル買円売・手仕舞い |
117.83円  |
12,300円 |
? |
| 11/02 |
ポンド買スイスフラン売・仕掛け |
2.2695  |
close |
|
| 11/03 |
ポンド買スイスフラン売・手仕舞い |
2.2707  |
274円 |
235×3日 |
| 11/03 |
ドル買カナダドル売・仕掛け*1 |
1.1790  |
close |
|
| 11/04 |
ドル買カナダドル売・仕掛け*2 |
1.1769  |
close |
|
| 11/04 |
ドル買カナダドル売・手仕舞い*1 |
1.1830  |
4,000円 |
25×1日 |
| 11/08 |
ドル買カナダドル売・手仕舞い*2 |
1.1941  |
17,106円 |
? |
| 11/09 |
ドル買円売・仕掛け |
117.31円  |
close |
117×? |
| 11/09 |
ドル買円売・手仕舞い |
117.55円  |
2,400円 |
なし |
| 11/10 |
ユーロ買円売・仕掛け |
138.43円  |
close |
75 |
| 11/10 |
カナダ・ドル買円売・仕掛け |
99.11円  |
close |
70 |
| 11/14 |
カナダ・ドル買円売・手仕舞い |
99.11円  |
0円 |
|
| 11/14 |
ユーロ買円売・手仕舞い |
138.68円  |
2,500円 |
|
| 11/14 |
AUD買USD売・仕掛け |
0.7304  |
close |
30 |
| 11/14 |
NZD買USD売・仕掛け*1 |
0.6830  |
close |
60 |
| 11/15 |
NZD買USD売・仕掛け*2 |
0.6794  |
close |
60 |
| 11/15 |
ドル買円売・仕掛け |
119.31円  |
クリックミスです |
117 |
| 11/15 |
AUD買USD売・手仕舞い |
0.7305  |
119円 |
30 |
| 11/15 |
NZD買USD売・手仕舞い*1 |
0.6850  |
2387円 |
60 |
| 11/16 |
NZD買USD売・手仕舞い*2 |
0.6827  |
3,940円 |
|
| 11/16 |
USD買JPY売・手仕舞い |
119.38円  |
700円 |
|
| 11/16 |
GBP買CHF売・仕掛け*1 |
2.2752  |
close |
235 |
| 11/16 |
GBP買JPY売・仕掛け |
204.25  |
close |
250 |
| 11/17 |
GBP買CHF売・仕掛け*2 |
2.2655  |
close |
235 |
| 11/18 |
GBP買JPY売・手仕舞い |
204.26  |
100円 |
上値重い終了! |
| 11/18 |
ドル買カナダドル売・仕掛け |
1.1887  |
close |
|
| 11/21 |
ドル買カナダドル売・手仕舞い |
1.1888  |
100円 |
上値重い撤退! |
| 11/21 |
ドル買カナダドル売・仕掛け |
1.1829  |
close |
|
| 11/24 |
ドル買円売・仕掛け |
118.76円  |
close |
127円 |
| 11/25 |
USD買JPY売・手仕舞い |
119.25円  |
4,900円 |
|
| 11/25 |
GBP買CHF売・仕掛け*3 |
2.2635  |
close |
235 |
| 11/28 |
ドル買カナダドル売・手仕舞い |
1.1688  |
-14,421円 |
損切り! |
| 11/28 |
ドル買円売・仕掛け |
118.85円  |
close |
127円 |
| 12/01 |
USD買JPY売・手仕舞い |
119.89円  |
10,400円 |
|
| 12/05 |
ドル買円売・仕掛け*1 |
121.11円  |
close |
127円 |
| 12/05 |
ドル買円売・仕掛け*2 |
120.86円  |
close |
127円 |
| 12/08 |
カナダ・ドル買円売・仕掛け |
104.35円  |
close |
70円 |
| 12/12 |
ポンド買スイスフラン売・手仕舞い |
2.2848  |
合計46,388円 |
? |
| 12/12 |
AUD買JPY売・仕掛け |
90.54  |
close |
125円 |
| 12/12 |
NZD買JPY売・仕掛け |
84.85  |
close |
160円 |
| 12/12 |
EUR買CHF売・仕掛け |
1.5402  |
close |
55 |
| 12/12 |
ドル買円売・仕掛け*3 |
120.53円  |
close |
127円 |
| 12/13 |
ドル買円売・仕掛け*4 |
119.73円  |
close |
127円 |
| 12/15 |
USD買JPY売・手仕舞い*1234 |
  |
大損 |
損切り! |
| 12/15 |
AUD買JPY売・手仕舞い |
  |
大損 |
損切り! |
| 12/15 |
NZD買JPY売・手見舞い |
  |
大損 |
損切り! |
| 12/15 |
EUR買CHF売・手仕舞い |
1.5422  |
1,200円 |
55 |
|